Sanayi ve Üretim Firmaları için Banka Hesap Takibi

Sanayi ve üretim firmaları için banka hesap takibi

Bayi ve müşteri tahsilatı bir bankaya, tedarikçi ödemeleri başka bir bankaya, ihracat dövizi üçüncüsüne düşüyorsa: bütün bankalarınızın bakiye ve hareketleri tek ekranda, ERP’nize aktarılmış halde.

Firma, banka ve döviz cinsine göre bakiye

Tahsilat gelince cari risk limiti açılır

Logo, Netsis, SAP ve diğer ERP’lere aktarım

32 banka, banka sayısı fiyatı değiştirmez

Bankalarınızı konuşalım

Kaç bankada kaç hesabınız ve üye iş yeriniz olduğunu yazın, uygun kurulumu birlikte belirleyelim.

Üretim firmasında banka tarafı neden dağınık?

Bir üretim firması genellikle tek bankayla çalışmaz:

Tahsilat: bayiler ve müşteriler ödemeyi kendi çalıştıkları bankadan yapar; havale ve EFT farklı hesaplara düşer.
Ödemeler: hammadde ve tedarikçi ödemeleri, maaşlar ve vergi ödemeleri çoğu zaman ayrı bankalardan çıkar.
Döviz: ihracat tahsilatı ve ithal girdi ödemeleri döviz hesaplarından yürür.
Kredi: kredi kullanılan her banka bir hesap daha demektir; taksitler hesap hareketi olarak düşer.
Grup yapısı: üretim, satış ve dış ticaret ayrı şirketlerde olabilir.

Sonuç: sabah nakit pozisyonunu görmek için her bankanın internet şubesine ayrı girilir, bakiyeler bir Excel tablosunda toplanır ve gelen ödemeler cari hesaplara elle işlenir. Bu iş her gün tekrarlanır.

Finstant’ta üretim firması için tipik kullanım

Sabah nakit pozisyonu: bütün bankalardaki bakiyeler tek ekranda; firma, banka, hesap tipi ve döviz cinsine göre toplam. Ayrıntılı anlatım: günlük nakit pozisyonu.
Gelen ödemeler: bayilerden gelen havale ve EFT’ler hareket listesine düşer; firma, hesap ve tarihe göre filtrelenir, Excel’e aktarılır.
Cari ve risk limiti: aktarım modülüyle tahsilat muhasebe programındaki cari hesaba işlenir ve cari risk limiti anında açılır. Satış ve sevkiyat ekibi "ödeme geldi mi?" diye muhasebeyi aramaz. Ayrıntı: tahsilatları cari hesaplarla otomatik eşleştirme.
Grup şirketleri ve döviz: grup şirketlerinin TL ve döviz hesapları aynı ekranda; ayrıntı grup şirketlerinde döviz hesapları yazısında.
Yönetici görünümü: bakiye ve hareketler mobil uygulamada da görünür.

ERP’ye aktarım

Logo Go, Tiger, Netsis ve N/T/J-Series: Finstant Online Banka Ekstre Aktarımı ile native aktarım.
Logo Tiger, J-Platform, Bulut ERP ve N/T/J-Series: yapay zekâ destekli analiz ve aktarım modülü Finstant Finance Hub.
SAP, Mikro ve diğer programlar: Finstant API veya DLL; teknik ekibimizin ücretsiz desteğiyle.

Ekstre indirip ERP’ye yüklemek gerekmez; hareketler bankadan alınır ve programınıza aktarılır. Ayrıntılar online banka ekstre aktarımı sayfasında.

Fiyat nasıl belirlenir?

Tek ürün paketi var. Uygulamada görmek istediğiniz her banka hesabı (IBAN) ve her POS üye iş yeri bir lisanstır; örneğin 12 hesap ve 6 üye iş yeri için 18 hesap lisansı alınır. Banka, firma ve kullanıcı sayısı fiyatı değiştirmez; kurulum ücreti yoktur. Ayrıntılar lisanslama sayfasında; hesap sayınıza göre fiyatı 1 dakikada görebilirsiniz.

Diğer sektörler sektör sayfalarında; sanayi dışındaki işletmeler de aynı ürünü kullanır. Ürünün kendisi tüm banka hesapları tek ekranda sayfasında.

Sık sorulan sorular

Evet. Aktarım modülüyle tahsilat geldiğinde muhasebe programınızdaki cari hesaba işlenir ve cari risk limiti anında açılır. Eşleştirmeyi kurulumda programınıza göre birlikte yaparız.

Evet. Bakiyeler firma, banka, hesap tipi ve döviz cinsine göre görüntülenir. Firma ve kullanıcı sayısı fiyatı değiştirmez; lisans hesap (IBAN) ve POS üye iş yeri sayısına göredir.

Evet, API veya DLL ile. Teknik ekibimiz entegrasyonu ücretsiz destekle kurar. Logo ve Netsis ürünlerine ise native aktarım vardır.

Evet. Tüm bankalardaki döviz hesaplarının bakiye ve hareketleri görüntülenir; toplamlar döviz cinsine göre de alınabilir.