Nakit Akışı ve Banka Mutabakatı Excel Şablonu
Birden fazla bankada hesabı olan işletmeler için iki işi tek dosyada yapan bir Excel şablonu: önümüzdeki 13 haftanın nakit akışını çıkarır ve her banka hesabının ekstresini muhasebe defterinizle karşılaştırır.
13 haftalık nakit akışı
Gerçekleşen banka hareketleri ve planladığınız tahsilat–ödemeler hafta hafta, kategori kategori toplanır. Bakiye belirlediğiniz tamponun altına düşen hafta kırmızı görünür.
Hesap hesap banka mutabakatı
Her hesap için ekstre ve defter bakiyesini girin; bankada olup defterde olmayan ve defterde olup bankada olmayan kalemler hesaplanır, sonuç “MUTABIK” ya da “FARK VAR” olarak görünür.
Döviz hesapları ve virmanlar
Döviz hesapları girdiğiniz kurla TL’ye çevrilir. Kendi hesaplarınız arasındaki virmanlar nakit akışını şişirmesin diye ayrı tutulur.
Hazır formüller, örnek veri
Doldurulacak hücreler sarı. Örnek satırlar nasıl dolduracağınızı gösterir; kendi verinizi girmeden önce silersiniz.
Excel 2010 ve sonrası, LibreOffice ve Google E-Tablolar’da açılır. Makro yoktur.
Şablonu indirin
Bilgilerinizi bırakın, indirme bağlantısı hemen açılsın.