Kısaca:
- Banka hareketleri muhasebe programına üç yolla aktarılır: elle giriş, dosya (Excel/MT940) yükleme ve doğrudan entegrasyon.
- Finstant; Logo Go, Tiger, J-Platform, Bulut ERP, T/J/N-Series ve Netsis'e native, SAP ve Mikro'ya API/DLL ile aktarır.
- Hazır aktarımı olmayan programlarda (Dia, Akınsoft, Luca vb.) API ya da tek dosyalık Excel çıktısı kullanılır.
Banka hareketlerini muhasebe programına elle girmek, KOBİ'lerden holdinglere kadar hemen her finans ekibinin en çok zaman harcadığı işlerden biridir. Bu yazıda Logo, Netsis, SAP, Mikro ve diğer yaygın programlarda banka hareketlerinin nasıl aktarılabileceğini, hangi durumda hangi yöntemin uygun olduğunu ve mali müşavirlerin bu işi nasıl kısaltabileceğini anlatıyoruz.
Üç aktarım yolu
1. Elle giriş. Her banka hareketi muhasebe programına tek tek yazılır. Az hareketli işletmelerde uygulanabilir; hareket sayısı arttıkça hata ve gecikme kaçınılmaz olur.
2. Dosya ile aktarım. Bankadan ekstre (Excel ya da MT940) indirilir, programın içe aktarma ekranından yüklenir. Elle girişten hızlıdır ama her banka ve her hesap için dosya indirmek gerekir. İki yöntemin karşılaştırması için MT940 mı API mi yazımıza bakabilirsiniz.
3. Doğrudan entegrasyon. Banka hareketleri bir platform üzerinden alınır ve muhasebe programına kendiliğinden aktarılır. Ekstre indirme ve yükleme adımı ortadan kalkar; tahsilatlar gün içinde cari hesaplara işlenebilir.
Programa göre durum
Logo ürünleri (Go, Tiger, J-Platform, Bulut ERP, T/J/N-Series) ve Netsis
Finstant, Logo Yazılım'ın Çözüm Geliştirme İş Ortağıdır ve bu ürünlere native aktarım sunar. Bakiye, hesap ve POS hareketleri ara yazılım olmadan doğrudan programa aktarılır. Tahsilat aktarıldığında programdaki cari risk limiti anında açılır. Ayrıntılar Logo ve Netsis sayfalarında.
SAP
SAP sistemlerine aktarım Finstant API ile yapılır. Tüm bankalardan gelen hareketler tek bir yapıya dönüştürülür. Yüksek hareket hacmi olan şirketler için kurulum, yalnız size ayrılmış private cloud ortamında yapılır. Ayrıntılar SAP banka entegrasyonu sayfasında.
Mikro
Mikro'ya aktarım API ve DLL ile yapılır; tüm bankalardan hareketler tek formatta alınır. Ayrıntılar Mikro banka entegrasyonu sayfasında.
Diğer programlar (Dia, Akınsoft, Luca, Microsoft Dynamics, NetSuite ve benzerleri)
Hazır aktarımı olmayan programlar için iki yol vardır:
- Finstant API veya DLL: Programınızın ya da yazılım iş ortağınızın geliştireceği bir bağlantıyla bakiye ve hareketler programa alınır. Finstant API en az 50 hesapla verilir.
- Excel'e aktarım: Tüm bankalardaki hareketler tek listede filtrelenip Excel'e alınır. Programınızın Excel'den banka hareketi alma özelliği varsa, her bankadan ayrı dosya indirmek yerine tek dosyayla çalışırsınız.
Hangi yolun uygun olduğu hesap sayınıza, hareket hacminize ve programınızın içe aktarma imkânlarına göre değişir. Kurulumda eşleştirmeyi programınıza göre birlikte planlarız.
Aktarımda dikkat edilecekler
- Hesap–muhasebe hesabı eşleşmesi: Her banka hesabının programdaki 102 alt hesabıyla birebir eşleştiğinden emin olun.
- Cari eşleştirme kuralları: Gelen tahsilatların hangi cariye işleneceği gönderen IBAN, vergi numarası ya da açıklamadaki referansla belirlenir. Ayrıntılar tahsilat ve cari eşleştirme yazımızda.
- POS hareketleri: POS'tan hesaba geçen tutar komisyon düşülmüş nettir. Brüt satış, komisyon ve net tutarın ayrı kaydedilmesi mutabakatı kolaylaştırır.
- Çift kayıt kontrolü: Aynı dönemi iki kez aktarmamak için aktarım tarihleri izlenmelidir.
Mali müşavirler için
Mali müşavirlik ofislerinde iş yükünün büyük bölümü, mükelleflerden ekstre istemek, beklemek ve dosyaları elle açmaktır. Finstant ile mükellef hesapları yetkileri dahilinde bağlanır; banka hareketleri mükellef bazında tek ekranda görünür ve muhasebe programına aktarılır. Farklı bankaların farklı ekstre biçimleri tek yapıya dönüştüğü için ay sonu kapanış kısalır.
Finstant'ta kullanıcı sınırı yoktur. Finstant kullanan bir işletme, mali müşaviri için ayrı bir kullanıcı açabilir; mali müşavir ekstre beklemeden hareketleri görür.
Lisans
Lisans, görmek istediğiniz banka hesabı (IBAN) ve POS üye iş yeri sayısına göre belirlenir. Banka, firma ve kullanıcı sayısı fiyatı değiştirmez; kurulum ücreti yoktur. Muhasebe programına aktarım modülleri isteğe bağlıdır ve aynı hesap sayısı üzerinden lisanslanır. Ayrıntılar lisanslama sayfasında.
